中信证券信盈积极(季末)1号FOF
(SAAB09)集合理财FOF
1.2665
-1.88%-0.0263
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：19.48%
- 最近两年：40.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.96%
-
成立日期：2023-09-26
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2023-09-26
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.2665 |
1.3679 |
| 2026-07-03 |
1.2908 |
1.3922 |
| 2026-06-26 |
1.2883 |
1.3897 |
| 2026-06-18 |
1.2921 |
1.3935 |
| 2026-06-12 |
1.2636 |
1.3650 |
| 2026-06-05 |
1.2717 |
1.3731 |
| 2026-06-01 |
1.2711 |
1.3725 |
| 2026-05-29 |
1.2772 |
1.3786 |
| 2026-05-22 |
1.2881 |
1.3895 |
| 2026-05-15 |
1.2926 |
1.3940 |
| 2026-05-08 |
1.3004 |
1.4018 |
| 2026-04-30 |
1.2773 |
1.3787 |
| 2026-04-24 |
1.2697 |
1.3711 |
| 2026-04-23 |
1.2708 |
1.3722 |
| 2026-04-17 |
1.2654 |
1.3668 |
| 2026-04-10 |
1.2470 |
1.3484 |
| 2026-04-03 |
1.2172 |
1.3186 |
| 2026-03-27 |
1.2312 |
1.3326 |
| 2026-03-20 |
1.2372 |
1.3386 |
| 2026-03-13 |
1.2599 |
1.3613 |