第一创业惠选FOF3号
(SABN67)集合理财FOF
1.0958
-0.37%-0.0043
单位净值 [2026-07-10]
1.1558
累计净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：4.09%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：6.42%
- 最近两年：12.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.97%
- 成立日期：2023-10-16
-
基金经理： ---
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0958 | 1.1558 | -0.37% |
| 2026-07-03 | 1.0999 | 1.1599 | -0.07% |
| 2026-06-26 | 1.1007 | 1.1607 | +0.43% |
| 2026-06-18 | 1.0960 | 1.1560 | +0.50% |
| 2026-06-12 | 1.0906 | 1.1506 | +0.01% |
| 2026-06-05 | 1.0905 | 1.1505 | -0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0910 | 1.1510 | +0.07% |
| 2026-05-22 | 1.0902 | 1.1502 | +0.16% |
| 2026-05-15 | 1.0885 | 1.1485 | +0.11% |
| 2026-05-14 | 1.0873 | 1.1473 | +0.11% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业惠选FOF3号 | --- | 48.60% | 187.80% | 409.42% | --- | 454.11% |
| 同类型排名 | 54/157 | 30/157 | 32/157 | 17/157 | 29/157 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |