第一创业惠选FOF3号
(SABN67)集合理财FOF
1.0958
-0.37%-0.0043
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：4.09%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：6.42%
- 最近两年：12.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.97%
-
成立日期：2023-10-16
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.0958 |
1.1558 |
| 2026-07-03 |
1.0999 |
1.1599 |
| 2026-06-26 |
1.1007 |
1.1607 |
| 2026-06-18 |
1.0960 |
1.1560 |
| 2026-06-12 |
1.0906 |
1.1506 |
| 2026-06-05 |
1.0905 |
1.1505 |
| 2026-05-29 |
1.0910 |
1.1510 |
| 2026-05-22 |
1.0902 |
1.1502 |
| 2026-05-15 |
1.0885 |
1.1485 |
| 2026-05-14 |
1.0873 |
1.1473 |
| 2026-05-08 |
1.0861 |
1.1461 |
| 2026-04-30 |
1.0834 |
1.1434 |
| 2026-04-24 |
1.0814 |
1.1414 |
| 2026-04-17 |
1.0796 |
1.1396 |
| 2026-04-10 |
1.0756 |
1.1356 |
| 2026-04-03 |
1.0745 |
1.1345 |
| 2026-03-27 |
1.0758 |
1.1358 |
| 2026-03-20 |
1.0732 |
1.1332 |
| 2026-03-13 |
1.0717 |
1.1317 |
| 2026-03-06 |
1.0728 |
1.1328 |