第一创业惠选FOF3号
(SABN67)集合理财FOF
1.0667
0.25%+0.0027
单位净值 [2026-02-06]
1.1267
累计净值 [2026-02-06]
- 最近一月：1.76%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.67%
- 成立日期：2023-10-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0667 | 1.1267 | +0.25% |
| 2026-01-30 | 1.0640 | 1.1240 | +0.36% |
| 2026-01-23 | 1.0602 | 1.1202 | +0.43% |
| 2026-01-16 | 1.0557 | 1.1157 | +0.29% |
| 2026-01-09 | 1.0527 | 1.1127 | +0.20% |
| 2026-01-07 | 1.0506 | 1.1106 | +0.23% |
| 2025-12-31 | 1.0482 | 1.1082 | +0.07% |
| 2025-12-26 | 1.0475 | 1.1075 | +0.13% |
| 2025-12-19 | 1.0461 | 1.1061 | +0.17% |
| 2025-12-12 | 1.0443 | 1.1043 | +0.16% |
业绩分析
更新日期：2026-02-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业惠选FOF3号 | --- | 176.49% | 244.91% | 319.24% | --- | 176.49% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | -1.27% | -0.44% | 1.44% | 11.88% | 24.30% | 2.44% |
| 深成指 | -2.11% | -0.83% | 3.38% | 24.41% | 33.80% | 2.82% |
| 沪深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 20.84% | 0.29% |