中信证券金桂旭晖1号
(SACN42)集合理财债券型
0.1551
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.04%
-
成立日期：2023-11-07
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2023-11-07
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-09-24 |
0.1551 |
1.0304 |
| 2025-09-23 |
0.1551 |
1.0304 |
| 2025-09-22 |
0.1551 |
1.0304 |
| 2025-09-19 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2025-09-18 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2025-09-17 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2025-09-16 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2025-09-15 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2025-09-12 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2025-09-11 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2025-09-10 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2025-09-09 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2025-09-08 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2025-09-05 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2025-09-04 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2025-09-03 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2025-09-02 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2025-09-01 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2025-08-29 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2025-08-28 |
1.0294 |
1.0294 |