中信证券金桂旭晖1号
(SACN42)集合理财债券型
0.1551
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-09-24]
1.0304
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.04%
- 成立日期：2023-11-07
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.1551 | 1.0304 | +0.00% |
| 2025-09-23 | 0.1551 | 1.0304 | +0.00% |
| 2025-09-22 | 0.1551 | 1.0304 | -84.95% |
| 2025-09-19 | 1.0303 | 1.0303 | +0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0303 | 1.0303 | +0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0303 | 1.0303 | +0.00% |
| 2025-09-16 | 1.0303 | 1.0303 | +0.01% |
| 2025-09-15 | 1.0302 | 1.0302 | +0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0301 | 1.0301 | +0.00% |
| 2025-09-11 | 1.0301 | 1.0301 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券金桂旭晖1号 | --- | 12.63% | 43.86% | 93.06% | --- | 136.74% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -0.59% | 0.73% | 12.66% | 14.35% | 34.60% | 14.97% |
| 深成指 | 1.06% | 9.78% | 30.72% | 24.88% | 58.33% | 28.24% |
| 沪深300 | 0.33% | 4.30% | 16.96% | 16.04% | 36.22% | 16.04% |