中信证券金桂旭晖1号
(SACN42)集合理财债券型
0.1551
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-09-24]
1.0304
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-84.93%
- 最近一季：-84.88%
- 最近半年：-84.81%
- 今年以来：-84.74%
- 最近一年：-84.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-84.49%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||