安信招享2号
(SAD642)集合理财其他
1.0041
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-04-14]
1.1972
累计净值 [2021-04-14]
- 最近一月:-0.94%
- 最近一季:-0.01%
- 最近半年:0.01%
- 今年以来:0.21%
- 最近一年:1.44%
- 最近两年:7.34%
- 最近三年:13.55%
- 成立以来:16.30%
- 成立日期:2017-09-27
- 基金经理:杨坚丽
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:安信资管
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.013590 | 2020-06-22 |
2 | 0.000700 | 2020-04-17 |
3 | 0.014800 | 2020-03-24 |
4 | 0.014300 | 2019-12-24 |
5 | 0.014500 | 2019-09-24 |
6 | 0.014900 | 2019-06-26 |
7 | 0.014200 | 2019-03-22 |
8 | 0.014300 | 2018-12-24 |
9 | 0.014500 | 2018-09-21 |
10 | 0.014500 | 2018-06-22 |
11 | 0.014230 | 2018-03-27 |
12 | 0.005480 | 2017-12-25 |