1.0041
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-04-14]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：13.55%
- 成立以来：16.30%
- 成立日期：2017-09-27
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：安信资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-04-14 |
1.0041 |
1.1972 |
0.02% |
| 2 |
2021-04-13 |
1.0039 |
1.1970 |
0.01% |
| 3 |
2021-04-12 |
1.0038 |
1.1969 |
0.05% |
| 4 |
2021-04-09 |
1.0033 |
1.1964 |
0.02% |
| 5 |
2021-04-08 |
1.0031 |
1.1962 |
0.02% |
| 6 |
2021-04-07 |
1.0029 |
1.1960 |
0.01% |
| 7 |
2021-04-06 |
1.0028 |
1.1959 |
0.07% |
| 8 |
2021-04-02 |
1.0021 |
1.1952 |
0.02% |
| 9 |
2021-04-01 |
1.0019 |
1.1950 |
0.01% |
| 10 |
2021-03-31 |
1.0018 |
1.1949 |
0.02% |
| 11 |
2021-03-30 |
1.0016 |
1.1947 |
0.02% |
| 12 |
2021-03-29 |
1.0014 |
1.1945 |
0.04% |
| 13 |
2021-03-26 |
1.0010 |
1.1941 |
0.02% |
| 14 |
2021-03-25 |
1.0008 |
1.1939 |
0.02% |
| 15 |
2021-03-24 |
1.0006 |
1.1937 |
0.01% |
| 16 |
2021-03-23 |
1.0005 |
1.1936 |
-1.38% |
| 17 |
2021-03-22 |
1.0145 |
1.1934 |
0.02% |
| 18 |
2021-03-19 |
1.0143 |
1.1932 |
0.02% |
| 19 |
2021-03-18 |
1.0141 |
1.1930 |
0.01% |
| 20 |
2021-03-17 |
1.0140 |
1.1929 |
0.02% |