中信证券财富配置1号FOF
(SAD925)集合理财FOF
1.3220
-1.49%-0.0200
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：-10.50%
- 最近半年：-2.33%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：12.19%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：32.20%
-
成立日期：2017-09-19
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-09-19
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
1.3220 |
1.3220 |
| 2026-08-21 |
1.3420 |
1.3420 |
| 2026-08-20 |
1.3323 |
1.3323 |
| 2026-08-19 |
1.3293 |
1.3293 |
| 2026-08-18 |
1.3745 |
1.3745 |
| 2026-08-17 |
1.3780 |
1.3780 |
| 2026-08-14 |
1.3513 |
1.3513 |
| 2026-08-04 |
1.3236 |
1.3236 |
| 2026-08-03 |
1.2846 |
1.2846 |
| 2026-07-31 |
1.2936 |
1.2936 |
| 2026-07-30 |
1.2750 |
1.2750 |
| 2026-07-29 |
1.3029 |
1.3029 |
| 2026-07-28 |
1.2897 |
1.2897 |
| 2026-07-27 |
1.3492 |
1.3492 |
| 2026-07-24 |
1.3353 |
1.3353 |
| 2026-07-23 |
1.3534 |
1.3534 |
| 2026-07-22 |
1.3481 |
1.3481 |
| 2026-07-21 |
1.3678 |
1.3678 |
| 2026-07-20 |
1.3208 |
1.3208 |
| 2026-07-17 |
1.3117 |
1.3117 |