第一创业双债增利1号FOF
(SADQ63)集合理财FOF
1.0633
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-02-12]
1.0633
累计净值 [2026-02-12]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2024-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0633 | 1.0633 | +0.13% |
| 2026-02-11 | 1.0619 | 1.0619 | +0.05% |
| 2026-02-10 | 1.0614 | 1.0614 | +0.01% |
| 2026-02-09 | 1.0613 | 1.0613 | +0.34% |
| 2026-02-06 | 1.0577 | 1.0577 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.0583 | 1.0583 | -0.30% |
| 2026-02-04 | 1.0615 | 1.0615 | -0.08% |
| 2026-02-03 | 1.0624 | 1.0624 | +0.52% |
| 2026-02-02 | 1.0569 | 1.0569 | -0.74% |
| 2026-01-30 | 1.0648 | 1.0648 | -0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-02-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业双债增利1号FOF | --- | -10.33% | 62.46% | 278.40% | --- | 76.76% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.43% | -0.75% | 3.35% | 12.77% | 23.54% | 4.16% |
| 深成指 | 2.37% | -0.58% | 7.87% | 25.82% | 33.38% | 5.60% |
| 沪深300 | 1.05% | -1.47% | 1.59% | 13.89% | 20.40% | 1.94% |