中航证券鑫航3号
(SAH800)集合理财债券型
1.4095
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-08-26]
1.5395
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：55.80%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.4095 | 1.5395 | -0.01% |
| 2026-08-25 | 1.4096 | 1.5396 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.4094 | 1.5394 | +0.01% |
| 2026-08-21 | 1.4093 | 1.5393 | +0.01% |
| 2026-08-20 | 1.4092 | 1.5392 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1.4092 | 1.5392 | +0.01% |
| 2026-08-18 | 1.4091 | 1.5391 | +0.11% |
| 2026-08-07 | 1.4075 | 1.5375 | +0.02% |
| 2026-08-06 | 1.4072 | 1.5372 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.4074 | 1.5374 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航3号 | --- | 21.33% | 75.05% | 156.36% | --- | 218.95% |
| 同类型排名 | 935/1809 | 987/1809 | 480/1809 | 489/1809 | 568/1809 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
