中航证券鑫航3号
(SAH800)集合理财债券型
1.4072
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
1.5372
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：11.09%
- 成立以来：55.54%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.4072 | 1.5372 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.4071 | 1.5371 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.4070 | 1.5370 | +0.01% |
| 2026-07-15 | 1.4069 | 1.5369 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.4069 | 1.5369 | -0.01% |
| 2026-07-13 | 1.4070 | 1.5370 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.4068 | 1.5368 | --- |
| 2026-06-30 | 1.4059 | 1.5359 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1.4059 | 1.5359 | -0.04% |
| 2026-06-26 | 1.4064 | 1.5364 | +0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航3号 | --- | 26.36% | 99.04% | 189.72% | --- | 202.28% |
| 同类型排名 | 1371/2519 | 446/2519 | 577/2519 | 622/2519 | 722/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
