中航证券鑫航3号集合资产管理计划
(SAH800)集合理财债券型
1.3869
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-02-13]
1.5169
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月:0.47%
- 最近一季:0.50%
- 最近半年:0.98%
- 今年以来:0.55%
- 最近一年:2.21%
- 最近两年:2.58%
- 最近三年:7.58%
- 成立以来:38.69%
- 成立日期:---
- 基金经理:妥佳媛
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中航证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.03 | 2023-03-22 |
| 3 | 0.06 | 2021-12-24 |