中航证券鑫航3号集合资产管理计划

(SAH800)集合理财债券型
1.3869 0.01%+0.0002
单位净值 [2026-02-13]
1.5169
累计净值 [2026-02-13]
  • 最近一月:0.47%
  • 最近一季:0.50%
  • 最近半年:0.98%
  • 今年以来:0.55%
  • 最近一年:2.21%
  • 最近两年:2.58%
  • 最近三年:7.58%
  • 成立以来:38.69%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:妥佳媛
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:中航证券
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.042024-03-25
20.032023-03-22
30.062021-12-24