中信证券资管星云166号
(SAHD14)集合理财债券型
1.0863
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-31]
1.0863
累计净值 [2026-03-31]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：8.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.63%
- 成立日期：2024-02-22
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0863 | 1.0863 | +0.03% |
| 2026-03-30 | 1.0860 | 1.0860 | +0.06% |
| 2026-03-27 | 1.0854 | 1.0854 | +0.01% |
| 2026-03-26 | 1.0853 | 1.0853 | +0.05% |
| 2026-03-25 | 1.0848 | 1.0848 | +0.06% |
| 2026-03-24 | 1.0842 | 1.0842 | +0.01% |
| 2026-03-23 | 1.0841 | 1.0841 | +0.00% |
| 2026-03-20 | 1.0841 | 1.0841 | -0.01% |
| 2026-03-19 | 1.0842 | 1.0842 | +0.03% |
| 2026-03-18 | 1.0839 | 1.0839 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-03-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管星云166号 | --- | 38.81% | 110.76% | 211.51% | --- | 110.76% |
| 同类型排名 | --- | --- | 11/31 | 13/31 | 14/31 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |