中信证券资管星云166号
(SAHD14)集合理财债券型
1.0863
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-31]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：8.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.63%
-
成立日期：2024-02-22
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2024-02-22
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-03-31 |
1.0863 |
1.0863 |
| 2026-03-30 |
1.0860 |
1.0860 |
| 2026-03-27 |
1.0854 |
1.0854 |
| 2026-03-26 |
1.0853 |
1.0853 |
| 2026-03-25 |
1.0848 |
1.0848 |
| 2026-03-24 |
1.0842 |
1.0842 |
| 2026-03-23 |
1.0841 |
1.0841 |
| 2026-03-20 |
1.0841 |
1.0841 |
| 2026-03-19 |
1.0842 |
1.0842 |
| 2026-03-18 |
1.0839 |
1.0839 |
| 2026-03-17 |
1.0838 |
1.0838 |
| 2026-03-16 |
1.0838 |
1.0838 |
| 2026-03-13 |
1.0838 |
1.0838 |
| 2026-03-12 |
1.0836 |
1.0836 |
| 2026-03-11 |
1.0834 |
1.0834 |
| 2026-03-10 |
1.0833 |
1.0833 |
| 2026-03-09 |
1.0833 |
1.0833 |
| 2026-03-06 |
1.0833 |
1.0833 |
| 2026-03-05 |
1.0831 |
1.0831 |
| 2026-03-04 |
1.0830 |
1.0830 |