奶酪善水六号
(SAHN66)私募
1.4301
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单位净值 [2026-10-28]
1.4301
累计净值 [2026-10-28]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：李忠亮
- 管理公司：广东奶酪私募基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.4301 | 1.4301 | --- |
| 2026-10-27 | 1.4088 | 1.4088 | --- |
| 2026-10-23 | 1.4443 | 1.4443 | --- |
| 2026-10-22 | 1.4302 | 1.4302 | --- |
| 2026-10-21 | 1.4491 | 1.4491 | --- |
| 2026-10-20 | 1.4577 | 1.4577 | --- |
| 2026-10-16 | 1.4523 | 1.4523 | --- |
| 2026-10-15 | 1.4544 | 1.4544 | --- |
| 2026-10-14 | 1.4734 | 1.4734 | --- |
| 2026-10-13 | 1.4827 | 1.4827 | --- |
业绩分析
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更新日期：2026-10-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶酪善水六号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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李忠亮 上任时间：2022-11-28
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