1.4301
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单位净值 [2026-10-28]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2024-03-05
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基金评级：
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基金经理：李忠亮
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-28 |
1.4301 |
1.4301 |
| 2026-10-27 |
1.4088 |
1.4088 |
| 2026-10-23 |
1.4443 |
1.4443 |
| 2026-10-22 |
1.4302 |
1.4302 |
| 2026-10-21 |
1.4491 |
1.4491 |
| 2026-10-20 |
1.4577 |
1.4577 |
| 2026-10-16 |
1.4523 |
1.4523 |
| 2026-10-15 |
1.4544 |
1.4544 |
| 2026-10-14 |
1.4734 |
1.4734 |
| 2026-10-13 |
1.4827 |
1.4827 |
| 2026-10-09 |
1.4903 |
1.4903 |
| 2026-10-08 |
1.4884 |
1.4884 |
| 2026-09-30 |
1.4997 |
1.4997 |
| 2026-09-29 |
1.5091 |
1.5091 |
| 2026-09-24 |
1.5325 |
1.5325 |
| 2026-09-23 |
1.5458 |
1.5458 |
| 2026-09-22 |
1.5463 |
1.5463 |
| 2026-09-18 |
1.5421 |
1.5421 |
| 2026-09-16 |
1.5306 |
1.5306 |
| 2026-09-15 |
1.5218 |
1.5218 |