中信证券资管汇享平衡1号FOF
(SAHX97)公募FOF
1.2639
-0.07%-0.0009
单位净值 [2026-02-11]
1.2639
累计净值 [2026-02-11]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：9.15%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：14.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.39%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2639 | 1.2639 | -0.07% |
| 2026-02-10 | 1.2648 | 1.2648 | +0.13% |
| 2026-02-09 | 1.2632 | 1.2632 | +0.40% |
| 2026-02-06 | 1.2582 | 1.2582 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.2585 | 1.2585 | -0.76% |
| 2026-02-04 | 1.2681 | 1.2681 | +0.34% |
| 2026-02-03 | 1.2638 | 1.2638 | +0.56% |
| 2026-02-02 | 1.2567 | 1.2567 | -0.85% |
| 2026-01-30 | 1.2675 | 1.2675 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 1.2697 | 1.2697 | +0.24% |
业绩分析
更新日期：2026-02-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管汇享平衡1号FOF | --- | 24.59% | 276.45% | 915.45% | --- | 192.74% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |