中信证券资管汇享平衡1号FOF
(SAHX97)集合理财FOF
1.2691
-1.00%-0.0128
单位净值 [2026-07-16]
1.2691
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：11.76%
- 最近两年：27.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.91%
- 成立日期：2024-04-30
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2691 | 1.2691 | -1.00% |
| 2026-07-15 | 1.2819 | 1.2819 | -0.52% |
| 2026-07-14 | 1.2886 | 1.2886 | +1.06% |
| 2026-07-13 | 1.2751 | 1.2751 | -1.54% |
| 2026-07-10 | 1.2951 | 1.2951 | -0.55% |
| 2026-07-09 | 1.3022 | 1.3022 | +1.05% |
| 2026-07-08 | 1.2887 | 1.2887 | --- |
| 2026-06-26 | 1.3134 | 1.3134 | -0.93% |
| 2026-06-25 | 1.3257 | 1.3257 | +0.39% |
| 2026-06-24 | 1.3205 | 1.3205 | +0.51% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管汇享平衡1号FOF | --- | -171.16% | 134.96% | 109.13% | --- | 234.68% |
| 同类型排名 | 226/351 | 144/351 | 69/351 | 87/351 | 95/351 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |