第一创业聚善增利7号FOF
(SAJD39)集合理财FOF
1.1254
-0.38%-0.0044
单位净值 [2026-07-16]
1.1451
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：8.98%
- 最近两年：15.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.59%
- 成立日期：2024-04-26
-
基金经理： ---
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1254 | 1.1451 | -0.38% |
| 2026-07-15 | 1.1297 | 1.1494 | -0.23% |
| 2026-07-14 | 1.1323 | 1.1520 | +0.32% |
| 2026-07-13 | 1.1287 | 1.1484 | -0.96% |
| 2026-07-10 | 1.1396 | 1.1593 | -0.53% |
| 2026-07-09 | 1.1457 | 1.1653 | --- |
| 2026-06-29 | 1.1508 | 1.1705 | +0.00% |
| 2026-06-26 | 1.1508 | 1.1705 | -0.54% |
| 2026-06-25 | 1.1571 | 1.1768 | -0.04% |
| 2026-06-24 | 1.1576 | 1.1773 | +0.26% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业聚善增利7号FOF | --- | -111.59% | 157.04% | 75.20% | --- | 303.97% |
| 同类型排名 | 76/351 | 128/351 | 61/351 | 111/351 | 75/351 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |