第一创业聚善增利7号FOF
(SAJD39)集合理财FOF
1.1242
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-02-12]
1.1439
累计净值 [2026-02-12]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：5.22%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：7.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.42%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1242 | 1.1439 | +0.16% |
| 2026-02-11 | 1.1224 | 1.1421 | +0.00% |
| 2026-02-10 | 1.1224 | 1.1421 | +0.04% |
| 2026-02-09 | 1.1220 | 1.1417 | +0.43% |
| 2026-02-06 | 1.1172 | 1.1369 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1176 | 1.1373 | -0.27% |
| 2026-02-04 | 1.1206 | 1.1403 | +0.02% |
| 2026-02-03 | 1.1204 | 1.1401 | +0.58% |
| 2026-02-02 | 1.1139 | 1.1336 | -0.61% |
| 2026-01-30 | 1.1207 | 1.1404 | -0.28% |
业绩分析
更新日期：2026-02-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业聚善增利7号FOF | --- | 49.16% | 185.74% | 522.28% | --- | 292.99% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.43% | -0.75% | 3.35% | 12.77% | 23.54% | 4.16% |
| 深成指 | 2.37% | -0.58% | 7.87% | 25.82% | 33.38% | 5.60% |
| 沪深300 | 1.05% | -1.47% | 1.59% | 13.89% | 20.40% | 1.94% |