第一创业聚善增利7号FOF
(SAJD39)集合理财FOF
1.1254
-0.38%-0.0044
单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：8.98%
- 最近两年：15.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.59%
-
成立日期：2024-04-26
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
1.1254 |
1.1451 |
| 2026-07-15 |
1.1297 |
1.1494 |
| 2026-07-14 |
1.1323 |
1.1520 |
| 2026-07-13 |
1.1287 |
1.1484 |
| 2026-07-10 |
1.1396 |
1.1593 |
| 2026-07-09 |
1.1457 |
1.1653 |
| 2026-06-29 |
1.1508 |
1.1705 |
| 2026-06-26 |
1.1508 |
1.1705 |
| 2026-06-25 |
1.1571 |
1.1768 |
| 2026-06-24 |
1.1576 |
1.1773 |
| 2026-06-23 |
1.1546 |
1.1743 |
| 2026-06-22 |
1.1592 |
1.1789 |
| 2026-06-18 |
1.1571 |
1.1768 |
| 2026-06-11 |
1.1381 |
1.1578 |
| 2026-06-10 |
1.1389 |
1.1586 |
| 2026-06-09 |
1.1427 |
1.1624 |
| 2026-06-08 |
1.1363 |
1.1559 |
| 2026-06-05 |
1.1438 |
1.1635 |
| 2026-06-04 |
1.1461 |
1.1658 |
| 2026-06-03 |
1.1464 |
1.1661 |