1.0106
0.00%0.0000
单位净值 [2018-03-14]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:0.79%
- 最近半年:---
- 今年以来:0.59%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.06%
- 成立日期:2017-11-15
- 基金经理:王刚 石峰
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长江资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-03-14 |
1.0106 |
1.0106 |
0.00% |
2 |
2018-03-13 |
1.0106 |
1.0106 |
0.00% |
3 |
2018-03-12 |
1.0106 |
1.0106 |
0.00% |
4 |
2018-03-09 |
1.0106 |
1.0106 |
0.00% |
5 |
2018-03-07 |
1.0106 |
1.0106 |
0.00% |
6 |
2018-03-06 |
1.0106 |
1.0106 |
0.00% |
7 |
2018-03-05 |
1.0106 |
1.0106 |
0.01% |
8 |
2018-03-02 |
1.0105 |
1.0105 |
0.02% |
9 |
2018-02-28 |
1.0103 |
1.0103 |
0.01% |
10 |
2018-02-27 |
1.0102 |
1.0102 |
0.03% |
11 |
2018-02-26 |
1.0099 |
1.0099 |
0.00% |
12 |
2018-02-23 |
1.0099 |
1.0099 |
0.09% |
13 |
2018-02-22 |
1.0090 |
1.0090 |
0.00% |
14 |
2018-02-14 |
1.0090 |
1.0090 |
0.01% |
15 |
2018-02-13 |
1.0089 |
1.0089 |
0.03% |
16 |
2018-02-12 |
1.0086 |
1.0086 |
0.01% |
17 |
2018-02-09 |
1.0085 |
1.0085 |
0.02% |
18 |
2018-02-07 |
1.0083 |
1.0083 |
0.01% |
19 |
2018-02-06 |
1.0082 |
1.0082 |
0.03% |
20 |
2018-02-05 |
1.0079 |
1.0079 |
0.01% |