第一创业晋金套利FOF12号
(SAKZ40)集合理财FOF
1.0328
-0.22%-0.0025
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：10.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.08%
-
成立日期：2024-05-22
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.0328 |
1.1088 |
| 2026-07-03 |
1.0351 |
1.1111 |
| 2026-06-26 |
1.0350 |
1.1110 |
| 2026-06-22 |
1.0349 |
1.1109 |
| 2026-06-18 |
1.0331 |
1.1091 |
| 2026-06-12 |
1.0304 |
1.1064 |
| 2026-06-05 |
1.0307 |
1.1067 |
| 2026-05-29 |
1.0292 |
1.1052 |
| 2026-05-22 |
1.0296 |
1.1056 |
| 2026-05-15 |
1.0277 |
1.1037 |
| 2026-05-08 |
1.0260 |
1.1020 |
| 2026-05-06 |
1.0244 |
1.1004 |
| 2026-04-30 |
1.0240 |
1.1000 |
| 2026-04-24 |
1.0222 |
1.0982 |
| 2026-04-17 |
1.0223 |
1.0983 |
| 2026-04-10 |
1.0206 |
1.0966 |
| 2026-04-03 |
1.0196 |
1.0956 |
| 2026-03-27 |
1.0196 |
1.0956 |
| 2026-03-20 |
1.0175 |
1.0935 |
| 2026-03-13 |
1.0174 |
1.0934 |