第一创业晋金套利FOF12号
(SAKZ40)集合理财FOF
1.0260
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单位净值 [2026-05-08]
1.1020
累计净值 [2026-05-08]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-05-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0260 | 1.1020 | --- |
| 2026-05-06 | 1.0244 | 1.1004 | --- |
| 2026-02-06 | 1.0105 | 1.0865 | +0.17% |
| 2026-01-30 | 1.0088 | 1.0848 | +0.21% |
| 2026-01-23 | 1.0067 | 1.0827 | -6.97% |
| 2026-01-16 | 1.0821 | 1.0821 | +0.28% |
| 2026-01-09 | 1.0791 | 1.0791 | +0.06% |
| 2026-01-07 | 1.0784 | 1.0784 | +0.14% |
| 2026-01-05 | 1.0769 | 1.0769 | -0.02% |
| 2025-12-31 | 1.0771 | 1.0771 | +0.18% |
业绩分析
更新日期：2026-05-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业晋金套利FOF12号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | 34/78 | 71/78 | 73/78 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | 良好 | 较差 | 较差 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |