第一创业晋金套利FOF12号
(SAKZ40)集合理财FOF
1.0105
0.17%+0.0017
单位净值 [2026-02-06]
1.0865
累计净值 [2026-02-06]
- 最近一月：-6.17%
- 最近一季：-5.46%
- 最近半年：-4.24%
- 今年以来：-6.18%
- 最近一年：-2.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2024-05-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||