中信证券资管估值优选11号
(SAMB14)集合理财股票型
1.1869
-0.94%-0.0113
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:-3.37%
- 最近一季:-0.13%
- 最近半年:-2.63%
- 今年以来:0.21%
- 最近一年:6.31%
- 最近两年:18.69%
- 最近三年:---
- 成立以来:18.69%
-
成立日期:2024-07-09
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2024-07-09
-
基金经理:
---
- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.1869 |
1.1869 |
| 2026-07-16 |
1.1982 |
1.1982 |
| 2026-07-15 |
1.2117 |
1.2117 |
| 2026-07-14 |
1.2074 |
1.2074 |
| 2026-07-13 |
1.1943 |
1.1943 |
| 2026-07-10 |
1.1998 |
1.1998 |
| 2026-07-09 |
1.2098 |
1.2098 |
| 2026-06-29 |
1.2262 |
1.2262 |
| 2026-06-26 |
1.2018 |
1.2018 |
| 2026-06-25 |
1.2284 |
1.2284 |
| 2026-06-24 |
1.2333 |
1.2333 |
| 2026-06-23 |
1.2221 |
1.2221 |
| 2026-06-22 |
1.2310 |
1.2310 |
| 2026-06-18 |
1.2140 |
1.2140 |
| 2026-06-10 |
1.2283 |
1.2283 |
| 2026-06-09 |
1.2257 |
1.2257 |
| 2026-06-08 |
1.2196 |
1.2196 |
| 2026-06-05 |
1.2270 |
1.2270 |
| 2026-06-04 |
1.2322 |
1.2322 |
| 2026-06-03 |
1.2438 |
1.2438 |