中信证券资管估值优选11号
(SAMB14)集合理财股票型
1.1869
-0.94%-0.0113
单位净值 [2026-07-17]
1.1869
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-3.37%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-2.63%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：6.31%
- 最近两年：18.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.69%
- 成立日期：2024-07-09
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1869 | 1.1869 | -0.94% |
| 2026-07-16 | 1.1982 | 1.1982 | -1.11% |
| 2026-07-15 | 1.2117 | 1.2117 | +0.36% |
| 2026-07-14 | 1.2074 | 1.2074 | +1.10% |
| 2026-07-13 | 1.1943 | 1.1943 | -0.46% |
| 2026-07-10 | 1.1998 | 1.1998 | -0.83% |
| 2026-07-09 | 1.2098 | 1.2098 | --- |
| 2026-06-29 | 1.2262 | 1.2262 | +2.03% |
| 2026-06-26 | 1.2018 | 1.2018 | -2.17% |
| 2026-06-25 | 1.2284 | 1.2284 | -0.40% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管估值优选11号 | --- | -337.05% | -13.46% | -262.53% | --- | 21.11% |
| 同类型排名 | 71/181 | 73/181 | 54/181 | 55/181 | 80/181 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | --- | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |