中信证券资管估值优选11号
(SAMB14)公募股票型
1.2572
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-02-12]
1.2572
累计净值 [2026-02-12]
- 最近一月：2.80%
- 最近一季：5.61%
- 最近半年：11.67%
- 今年以来：6.15%
- 最近一年：25.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.72%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2572 | 1.2572 | +0.00% |
| 2026-02-11 | 1.2572 | 1.2572 | -0.21% |
| 2026-02-10 | 1.2599 | 1.2599 | +0.19% |
| 2026-02-09 | 1.2575 | 1.2575 | +1.27% |
| 2026-02-06 | 1.2417 | 1.2417 | -0.41% |
| 2026-02-05 | 1.2468 | 1.2468 | -0.18% |
| 2026-02-04 | 1.2490 | 1.2490 | +0.49% |
| 2026-02-03 | 1.2429 | 1.2429 | +0.87% |
| 2026-02-02 | 1.2322 | 1.2322 | -2.07% |
| 2026-01-30 | 1.2582 | 1.2582 | -1.12% |
业绩分析
更新日期：2026-02-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管估值优选11号 | --- | 279.64% | 561.16% | 1167.17% | --- | 614.66% |
| 股票型 | 2.64% | 3.19% | 0.06% | 10.10% | --- | 5.90% |
| 上证指数 | 1.43% | -0.75% | 3.35% | 12.77% | 23.54% | 4.16% |
| 深成指 | 2.37% | -0.58% | 7.87% | 25.82% | 33.38% | 5.60% |
| 沪深300 | 1.05% | -1.47% | 1.59% | 13.89% | 20.40% | 1.94% |