中信证券资管估值优选11号
(SAMB14)集合理财股票型
1.2572
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-02-12]
1.2572
累计净值 [2026-02-12]
- 最近一月：2.80%
- 最近一季：5.61%
- 最近半年：11.67%
- 今年以来：6.15%
- 最近一年：25.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.72%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||