第一创业晋金套利FOF13号
(SAMU35)集合理财FOF
1.1092
-0.15%-0.0017
单位净值 [2026-07-10]
1.1092
累计净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.92%
- 成立日期：2024-07-22
-
基金经理： ---
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1092 | 1.1092 | -0.15% |
| 2026-07-03 | 1.1109 | 1.1109 | -0.04% |
| 2026-06-26 | 1.1113 | 1.1113 | +0.30% |
| 2026-06-22 | 1.1080 | 1.1080 | +0.08% |
| 2026-06-18 | 1.1071 | 1.1071 | +0.17% |
| 2026-06-12 | 1.1052 | 1.1052 | +0.02% |
| 2026-06-05 | 1.1050 | 1.1050 | +0.00% |
| 2026-05-29 | 1.1050 | 1.1050 | +0.02% |
| 2026-05-22 | 1.1048 | 1.1048 | +0.24% |
| 2026-05-15 | 1.1021 | 1.1021 | +0.22% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业晋金套利FOF13号 | --- | 38.01% | 138.01% | 285.61% | --- | 300.89% |
| 同类型排名 | 42/157 | 46/157 | 48/157 | 34/157 | 51/157 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |