第一创业晋金套利FOF13号
(SAMU35)集合理财FOF
1.1092
-0.15%-0.0017
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.92%
-
成立日期：2024-07-22
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.1092 |
1.1092 |
| 2026-07-03 |
1.1109 |
1.1109 |
| 2026-06-26 |
1.1113 |
1.1113 |
| 2026-06-22 |
1.1080 |
1.1080 |
| 2026-06-18 |
1.1071 |
1.1071 |
| 2026-06-12 |
1.1052 |
1.1052 |
| 2026-06-05 |
1.1050 |
1.1050 |
| 2026-05-29 |
1.1050 |
1.1050 |
| 2026-05-22 |
1.1048 |
1.1048 |
| 2026-05-15 |
1.1021 |
1.1021 |
| 2026-05-08 |
1.0997 |
1.0997 |
| 2026-05-06 |
1.0980 |
1.0980 |
| 2026-04-30 |
1.0976 |
1.0976 |
| 2026-04-24 |
1.0967 |
1.0967 |
| 2026-04-17 |
1.0955 |
1.0955 |
| 2026-04-10 |
1.0941 |
1.0941 |
| 2026-04-03 |
1.0941 |
1.0941 |
| 2026-03-27 |
1.0942 |
1.0942 |
| 2026-03-20 |
1.0918 |
1.0918 |
| 2026-03-13 |
1.0925 |
1.0925 |