中信证券资管汇享指增1号FOF
(SAMV36)集合理财FOF
1.9484
-2.56%-0.0512
单位净值 [2026-07-16]
1.9484
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-4.74%
- 最近一季：3.98%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：7.86%
- 最近一年：31.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：94.84%
- 成立日期：2024-08-28
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.9484 | 1.9484 | -2.56% |
| 2026-07-15 | 1.9996 | 1.9996 | -1.10% |
| 2026-07-14 | 2.0218 | 2.0218 | +2.41% |
| 2026-07-13 | 1.9743 | 1.9743 | -4.24% |
| 2026-07-10 | 2.0618 | 2.0618 | -1.35% |
| 2026-07-09 | 2.0900 | 2.0900 | +2.71% |
| 2026-07-08 | 2.0349 | 2.0349 | --- |
| 2026-06-26 | 2.1240 | 2.1240 | -2.84% |
| 2026-06-25 | 2.1861 | 2.1861 | +0.71% |
| 2026-06-24 | 2.1707 | 2.1707 | +1.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管汇享指增1号FOF | --- | -473.77% | 398.12% | 219.77% | --- | 786.09% |
| 同类型排名 | 322/351 | 229/351 | 31/351 | 48/351 | 31/351 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |