中信证券资管信安盈9M1号
(SAPD11)公募债券型
1.0233
0.06%+0.0478
单位净值 [2026-04-03]
1.0547
累计净值 [2026-04-03]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.54%
- 成立日期：2024-09-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0233 | 1.0547 | +0.06% |
| 2026-04-02 | 1.0227 | 1.0541 | +0.02% |
| 2026-04-01 | 1.0225 | 1.0539 | +0.02% |
| 2026-03-31 | 1.0223 | 1.0537 | +0.03% |
| 2026-03-30 | 1.0220 | 1.0534 | +0.05% |
| 2026-03-27 | 1.0215 | 1.0529 | +0.03% |
| 2026-03-26 | 1.0212 | 1.0526 | +0.03% |
| 2026-03-25 | 1.0209 | 1.0523 | +0.02% |
| 2026-03-24 | 1.0207 | 1.0521 | +0.03% |
| 2026-03-23 | 1.0204 | 1.0518 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管信安盈9M1号 | --- | 46.15% | 152.80% | 219.72% | --- | 152.80% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |