中信证券资管信安盈9M1号
(SAPD11)集合理财债券型
1.0233
0.06%+0.0478
单位净值 [2026-04-03]
1.0547
累计净值 [2026-04-03]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.54%
- 成立日期：2024-09-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.02 | 2026-04-16 |