华安资管粤赢12M001号
(SAQZ72)集合理财债券型
1.0006
-0.11%-0.0011
单位净值 [2026-08-25]
1.0006
累计净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.06%
- 成立日期：2026-06-09
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0006 | 1.0006 | -0.11% |
| 2026-08-24 | 1.0017 | 1.0017 | +0.05% |
| 2026-08-21 | 1.0012 | 1.0012 | +0.02% |
| 2026-08-20 | 1.0010 | 1.0010 | -0.22% |
| 2026-08-19 | 1.0032 | 1.0032 | -0.01% |
| 2026-08-18 | 1.0033 | 1.0033 | +0.16% |
| 2026-08-17 | 1.0017 | 1.0017 | +0.06% |
| 2026-08-06 | 1.0011 | 1.0011 | +0.08% |
| 2026-08-05 | 1.0003 | 1.0003 | +0.14% |
| 2026-08-04 | 0.9989 | 0.9989 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安资管粤赢12M001号 | --- | 6.00% | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 1537/1810 | 1495/1810 | --- | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |