华安资管粤赢12M001号
(SAQZ72)集合理财债券型
0.9930
-0.20%-0.0020
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.70%
-
成立日期：2026-06-09
-
基金评级：
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-
基金经理：
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-
- 成立日期：2026-06-09
-
基金经理：
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- 管理公司：华安证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
0.9930 |
0.9930 |
| 2026-10-15 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2026-10-14 |
0.9972 |
0.9972 |
| 2026-10-13 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2026-10-12 |
0.9971 |
0.9971 |
| 2026-10-09 |
0.9979 |
0.9979 |
| 2026-10-08 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2026-09-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-09-29 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2026-09-28 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2026-09-24 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2026-09-23 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2026-09-22 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2026-09-21 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2026-09-18 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2026-09-17 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-09-16 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2026-09-15 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-09-14 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2026-09-11 |
1.0019 |
1.0019 |