华安资管粤赢12M001号
(SAQZ72)集合理财债券型
1.0006
-0.11%-0.0011
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.06%
-
成立日期:2026-06-09
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
-
- 成立日期:2026-06-09
-
基金经理:
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- 管理公司:华安证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2026-08-24 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-08-21 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-08-20 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2026-08-19 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2026-08-18 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2026-08-17 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-08-06 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-08-05 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2026-08-04 |
0.9989 |
0.9989 |
| 2026-08-03 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2026-07-31 |
0.9988 |
0.9988 |
| 2026-07-30 |
0.9990 |
0.9990 |
| 2026-07-29 |
0.9988 |
0.9988 |
| 2026-07-28 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2026-07-27 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-07-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-23 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2026-07-22 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2026-07-21 |
0.9985 |
0.9985 |