国融安鑫2号
(SAW617)集合理财债券型
0.9703
-0.27%-0.0044
单位净值 [2026-07-20]
1.5029
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-1.66%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：-1.77%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：9.17%
- 成立以来：63.33%
- 成立日期：2018-01-29
- 基金经理：王金蕾
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9703 | 1.5029 | -0.27% |
| 2026-07-17 | 0.9729 | 1.5055 | -0.33% |
| 2026-07-16 | 0.9761 | 1.5087 | -0.13% |
| 2026-07-15 | 0.9774 | 1.5100 | +0.14% |
| 2026-07-14 | 0.9760 | 1.5086 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 0.9759 | 1.5085 | -0.82% |
| 2026-07-10 | 0.9840 | 1.5166 | --- |
| 2026-06-30 | 0.9869 | 1.5195 | +0.28% |
| 2026-06-29 | 0.9841 | 1.5167 | -0.25% |
| 2026-06-26 | 0.9866 | 1.5192 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融安鑫2号 | --- | -166.21% | -42.08% | -176.93% | --- | -23.07% |
| 同类型排名 | 2244/2519 | 2010/2519 | 1849/2519 | 1759/2519 | 1728/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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王金蕾 上任时间：2019-09-24
王金蕾女士,投资经理,南开大学金融学硕士,7年债券投资相关经验,曾先后供职于渤海证券、华创证券和威海市商业银行等机构,2019年6月入职国融证券资管部,从事债券投资工作。 展开∨ 收起∧