1.0564
0.09%+0.0009
单位净值 [2023-01-17]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：2.37%
- 最近三年：1.90%
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2018-01-29
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-01-17 |
1.0564 |
1.3723 |
0.09% |
| 2 |
2023-01-16 |
1.0555 |
1.3714 |
0.16% |
| 3 |
2023-01-13 |
1.0538 |
1.3697 |
0.12% |
| 4 |
2023-01-12 |
1.0525 |
1.3684 |
0.23% |
| 5 |
2023-01-11 |
1.0501 |
1.3660 |
0.02% |
| 6 |
2023-01-10 |
1.0499 |
1.3658 |
0.04% |
| 7 |
2023-01-09 |
1.0495 |
1.3654 |
0.08% |
| 8 |
2023-01-06 |
1.0487 |
1.3646 |
0.15% |
| 9 |
2023-01-05 |
1.0471 |
1.3630 |
0.11% |
| 10 |
2023-01-04 |
1.0460 |
1.3619 |
0.02% |
| 11 |
2023-01-03 |
1.0458 |
1.3617 |
0.11% |
| 12 |
2022-12-30 |
1.0446 |
1.3605 |
0.03% |
| 13 |
2022-12-29 |
1.0443 |
1.3602 |
0.03% |
| 14 |
2022-12-28 |
1.0440 |
1.3599 |
0.03% |
| 15 |
2022-12-27 |
1.0437 |
1.3596 |
0.12% |
| 16 |
2022-12-26 |
1.0424 |
1.3583 |
0.22% |
| 17 |
2022-12-23 |
1.0401 |
1.3560 |
0.03% |
| 18 |
2022-12-22 |
1.0398 |
1.3557 |
0.14% |
| 19 |
2022-12-20 |
1.0383 |
1.3542 |
-0.04% |
| 20 |
2022-12-19 |
1.0387 |
1.3546 |
-0.05% |