国融证券国融安鑫2号集合资产管理计划
(SAW617)集合理财债券型
0.9974
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-02-13]
1.5300
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：-4.94%
- 最近一季：-3.18%
- 最近半年：-1.46%
- 今年以来：-3.57%
- 最近一年：-0.47%
- 最近两年：-3.12%
- 最近三年：-0.56%
- 成立以来：-0.26%
- 成立日期：---
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2018-07-30 |
| 2 | 0.00 | 2018-08-04 |
| 3 | 0.04 | 2019-01-29 |
| 4 | 0.04 | 2019-07-29 |
| 5 | 0.04 | 2020-02-03 |
| 6 | 0.04 | 2020-07-29 |
| 7 | 0.03 | 2021-01-29 |
| 8 | 0.05 | 2022-02-07 |
| 9 | 0.04 | 2023-07-31 |
| 10 | 0.06 | 2025-02-05 |
| 11 | 0.06 | 2026-01-29 |
| 12 | 0.06 | 2023-01-30 |
| 13 | 0.04 | 2021-07-29 |