东证融汇汇享23号集合资产管理计划
(SCV930)集合理财债券型
1.0144
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单位净值 [2026-05-15]
1.4195
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-24 |
| 2 | 0.03 | 2019-01-29 |
| 3 | 0.03 | 2019-07-29 |
| 4 | 0.03 | 2020-02-18 |
| 5 | 0.02 | 2025-03-24 |
| 6 | 0.01 | 2025-09-24 |
| 7 | 0.01 | 2018-07-23 |
| 8 | 0.03 | 2022-03-08 |
| 9 | 0.03 | 2022-09-13 |
| 10 | 0.02 | 2023-03-13 |
| 11 | 0.03 | 2023-09-18 |
| 12 | 0.03 | 2024-03-18 |
| 13 | 0.02 | 2024-09-23 |
| 14 | 0.03 | 2021-09-07 |
| 15 | 0.03 | 2021-03-02 |
| 16 | 0.03 | 2020-08-18 |