东证融汇汇享23号
(SCV930)集合理财债券型
1.0210
0.06%+0.0009
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：11.55%
- 成立以来：52.21%
-
成立日期：2018-04-26
-
基金评级：
---
许赫然
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2018-04-26
许赫然
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.0210 |
1.4261 |
| 2026-08-14 |
1.0204 |
1.4255 |
| 2026-08-07 |
1.0199 |
1.4250 |
| 2026-07-31 |
1.0194 |
1.4245 |
| 2026-07-24 |
1.0190 |
1.4241 |
| 2026-07-17 |
1.0186 |
1.4237 |
| 2026-07-10 |
1.0183 |
1.4234 |
| 2026-07-03 |
1.0178 |
1.4229 |
| 2026-06-26 |
1.0175 |
1.4226 |
| 2026-06-18 |
1.0169 |
1.4220 |
| 2026-06-12 |
1.0165 |
1.4216 |
| 2026-06-05 |
1.0162 |
1.4213 |
| 2026-05-29 |
1.0157 |
1.4208 |
| 2026-05-22 |
1.0149 |
1.4200 |
| 2026-05-15 |
1.0144 |
1.4195 |
| 2026-05-08 |
1.0138 |
1.4189 |
| 2026-04-30 |
1.0121 |
1.4172 |
| 2026-04-24 |
1.0117 |
1.4168 |
| 2026-04-17 |
1.0120 |
1.4171 |
| 2026-04-10 |
1.0115 |
1.4166 |