兴证资管年年鑫17号
(SEE136)集合理财债券型
1.0682
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-07-02]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：6.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.82%
-
成立日期：2018-07-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-07-02 |
1.0682 |
1.1298 |
| 2020-07-01 |
1.0681 |
1.1297 |
| 2020-06-30 |
1.0681 |
1.1297 |
| 2020-06-29 |
1.0680 |
1.1296 |
| 2020-06-28 |
1.0679 |
1.1295 |
| 2020-06-27 |
1.0678 |
1.1294 |
| 2020-06-26 |
1.0677 |
1.1293 |
| 2020-06-25 |
1.0676 |
1.1292 |
| 2020-06-24 |
1.0675 |
1.1291 |
| 2020-06-23 |
1.0674 |
1.1290 |
| 2020-06-22 |
1.0673 |
1.1289 |
| 2020-06-21 |
1.0672 |
1.1288 |
| 2020-06-20 |
1.0671 |
1.1287 |
| 2020-06-19 |
1.0670 |
1.1286 |
| 2020-06-18 |
1.0669 |
1.1285 |
| 2020-06-17 |
1.0668 |
1.1284 |
| 2020-06-16 |
1.0633 |
1.1249 |
| 2020-06-15 |
1.0631 |
1.1247 |
| 2020-06-14 |
1.0630 |
1.1246 |
| 2020-06-13 |
1.0629 |
1.1245 |