汇瑞富稳健价值三号
(SEE500)私募债券策略
0.7443
0.19%+0.0014
单位净值 [2024-05-16]
1.1443
累计净值 [2024-05-16]
- 最近一月:4.43%
- 最近一季:4.04%
- 最近半年:-2.10%
- 今年以来:-1.13%
- 最近一年:-5.14%
- 最近两年:-5.78%
- 最近三年:-11.16%
- 成立以来:7.84%
- 成立日期:2018-07-31
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:珠海汇瑞富
基本信息
基金简称 | 汇瑞富稳健价值三号私募投资基金 | 基金全称 | 汇瑞富稳健价值三号 |
---|---|---|---|
基金代码 | SEE500 | 成立日期 | 2018-07-31 |
基金管理人 | 珠海汇瑞富投资管理有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
基金经理 | -- | 运作方式 | 私募基金 |
最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
基金类型 | 股票型 | 开放日 | 本基金开放日为每自然年度3月、6月、9月和12月的20号(遇节假日则顺延至下一工作日) |
成立日期 | 2018-07-31 | 认购费率 | -- |
存续期限 | --- | 赎回费率 | -- |
当前状态 | -- | 管理费率 | 0.00% |
投资策略/子策略 | 股票策略 | 止损线 | -- |
是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
初始规模 | -- | 预警线 | -- |
是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |