0.7487
1.31%+0.0098
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月：4.38%
- 最近一季：5.32%
- 最近半年：-3.16%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：-4.68%
- 最近两年：-5.68%
- 最近三年：-10.87%
- 成立以来：8.48%
- 成立日期：2018-07-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：珠海汇瑞富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-09 |
0.7487 |
1.1487 |
1.31% |
| 2 |
2024-05-08 |
0.7390 |
1.1390 |
-1.31% |
| 3 |
2024-05-07 |
0.7488 |
1.1488 |
-0.11% |
| 4 |
2024-05-06 |
0.7496 |
1.1496 |
2.33% |
| 5 |
2024-04-30 |
0.7325 |
1.1325 |
-0.22% |
| 6 |
2024-04-29 |
0.7341 |
1.1341 |
1.37% |
| 7 |
2024-04-26 |
0.7242 |
1.1242 |
1.17% |
| 8 |
2024-04-25 |
0.7158 |
1.1158 |
0.14% |
| 9 |
2024-04-24 |
0.7148 |
1.1148 |
0.46% |
| 10 |
2024-04-23 |
0.7115 |
1.1115 |
-1.04% |
| 11 |
2024-04-22 |
0.7190 |
1.1190 |
0.25% |
| 12 |
2024-04-19 |
0.7172 |
1.1172 |
-0.71% |
| 13 |
2024-04-18 |
0.7223 |
1.1223 |
-0.15% |
| 14 |
2024-04-17 |
0.7234 |
1.1234 |
1.50% |
| 15 |
2024-04-16 |
0.7127 |
1.1127 |
-0.78% |
| 16 |
2024-04-15 |
0.7183 |
1.1183 |
1.89% |
| 17 |
2024-04-12 |
0.7050 |
1.1050 |
-0.97% |
| 18 |
2024-04-11 |
0.7119 |
1.1119 |
-0.32% |
| 19 |
2024-04-10 |
0.7142 |
1.1142 |
-0.43% |
| 20 |
2024-04-09 |
0.7173 |
1.1173 |
0.01% |