汇瑞富稳健价值三号
(SEE500)私募债券策略
0.7487
1.31%+0.0098
单位净值 [2024-05-09]
1.1487
累计净值 [2024-05-09]
- 最近一月：4.38%
- 最近一季：5.32%
- 最近半年：-3.16%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：-4.68%
- 最近两年：-5.68%
- 最近三年：-10.87%
- 成立以来：8.48%
- 成立日期：2018-07-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：珠海汇瑞富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2021-01-12 |
| 2 | 0.200000 | 2020-11-25 |
| 3 | 0.100000 | 2018-12-20 |