国金慧多利债券3号
(SEK396)集合理财债券型
1.0038
-0.09%-0.0013
单位净值 [2026-07-17]
1.3736
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：44.72%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0038 | 1.3736 | -0.09% |
| 2026-07-10 | 1.0047 | 1.3745 | +0.10% |
| 2026-07-03 | 1.0037 | 1.3735 | -0.05% |
| 2026-06-30 | 1.0042 | 1.3740 | -0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0043 | 1.3741 | +0.04% |
| 2026-06-18 | 1.0039 | 1.3737 | +0.16% |
| 2026-06-12 | 1.0023 | 1.3721 | -0.05% |
| 2026-06-05 | 1.0028 | 1.3726 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0025 | 1.3723 | +0.10% |
| 2026-05-22 | 1.0015 | 1.3713 | +0.13% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券3号 | --- | 14.97% | 72.78% | 141.06% | --- | 154.22% |
| 同类型排名 | 1877/2519 | 995/2519 | 935/2519 | 929/2519 | 1065/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
