国金慧多利债券3号
(SEK396)集合理财债券型
1.0038
-0.09%-0.0013
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：44.72%
-
成立日期：2018-08-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0038 |
1.3736 |
| 2026-07-10 |
1.0047 |
1.3745 |
| 2026-07-03 |
1.0037 |
1.3735 |
| 2026-06-30 |
1.0042 |
1.3740 |
| 2026-06-26 |
1.0043 |
1.3741 |
| 2026-06-18 |
1.0039 |
1.3737 |
| 2026-06-12 |
1.0023 |
1.3721 |
| 2026-06-05 |
1.0028 |
1.3726 |
| 2026-05-29 |
1.0025 |
1.3723 |
| 2026-05-22 |
1.0015 |
1.3713 |
| 2026-05-15 |
1.0002 |
1.3700 |
| 2026-05-12 |
1.0000 |
1.3698 |
| 2026-05-11 |
1.0134 |
1.3697 |
| 2026-05-08 |
1.0133 |
1.3696 |
| 2026-05-07 |
1.0133 |
1.3696 |
| 2026-05-06 |
1.0132 |
1.3695 |
| 2026-04-30 |
1.0128 |
1.3691 |
| 2026-04-03 |
1.0100 |
1.3663 |
| 2026-03-27 |
1.0094 |
1.3657 |
| 2026-03-20 |
1.0090 |
1.3653 |