德邦心连心德鹏7号
(SEK491)集合理财债券型
1.0000
-8.96%-0.0984
单位净值 [2020-10-23]
- 最近一月：-8.87%
- 最近一季：-8.66%
- 最近半年：-8.31%
- 今年以来：-6.16%
- 最近一年：-7.89%
- 最近两年：-0.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2018-08-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-10-23 |
1.0000 |
1.0361 |
| 2020-10-16 |
1.0984 |
1.1345 |
| 2020-10-09 |
1.0982 |
1.1343 |
| 2020-09-25 |
1.0976 |
1.1337 |
| 2020-09-18 |
1.0973 |
1.1334 |
| 2020-09-11 |
1.0969 |
1.1330 |
| 2020-09-04 |
1.0966 |
1.1327 |
| 2020-08-28 |
1.0963 |
1.1324 |
| 2020-08-21 |
1.0971 |
1.1332 |
| 2020-08-14 |
1.1008 |
1.1369 |
| 2020-08-07 |
1.0982 |
1.1343 |
| 2020-07-31 |
1.0979 |
1.1340 |
| 2020-07-24 |
1.0966 |
1.1327 |
| 2020-07-17 |
1.0948 |
1.1309 |
| 2020-07-10 |
1.0946 |
1.1307 |
| 2020-07-03 |
1.0974 |
1.1335 |
| 2020-06-30 |
1.0954 |
1.1315 |
| 2020-06-24 |
1.0940 |
1.1301 |
| 2020-06-19 |
1.0939 |
1.1300 |
| 2020-06-12 |
1.0928 |
1.1289 |