国融安鑫3号
(SEN629)集合理财债券型
1.0291
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.4195
累计净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：3.45%
- 最近半年：4.01%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：1.44%
- 最近三年：0.45%
- 成立以来：2.91%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0291 | 1.4195 | -0.10% |
| 2024-04-29 | 1.0301 | 1.4205 | 0.33% |
| 2024-04-26 | 1.0267 | 1.4171 | 0.29% |
| 2024-04-25 | 1.0237 | 1.4141 | 0.11% |
| 2024-04-24 | 1.0226 | 1.4130 | 0.29% |
| 2024-04-23 | 1.0196 | 1.4100 | -0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0203 | 1.4107 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0194 | 1.4098 | -0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0199 | 1.4103 | 0.14% |
| 2024-04-17 | 1.0185 | 1.4089 | 0.71% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融安鑫3号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |