国融安鑫3号

(SEN629)集合理财债券型
1.0291 -0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.4195
累计净值 [2024-04-30]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：3.45%
  • 最近半年：4.01%
  • 今年以来：1.33%
  • 最近一年：0.99%
  • 最近两年：1.44%
  • 最近三年：0.45%
  • 成立以来：2.91%
  • 成立日期：2018-09-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：日信证券
基本信息
基金简称 国融安鑫3号 基金全称 国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划
基金代码 SEN629 成立日期 2018-09-26
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 日信证券有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 本集合计划第一个封闭期的业绩比较基准为年化6.3%
开放日 本集合计划采用定期开放,每个运作周期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。每个运作周期原则上为十二个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日,具体运作周期及到到期日由管理人公告确定
投资目标 在保持组合低波动性前提下,综合运用久期策略、利差策略、骑乘策略、回购放大策略、收益率曲线策略等多种积极管理策略,追求投资组合的绝对回报。
投资风格 限定性
投资范围 集合计划主要投资于债券类、货币市场工具类、其他固定收益类产品、金融衍生工具。债券类资产的投资范围包括:在交易所市场/银行间市场/机构间私募产品与报价系统交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债(大公募、小公募、非公开发行的公司债)、中小企业私募债、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN、次级债、二级资本债、永续债、可转债、可交换债、项目收益债、资产支持证券、资产支持票据等;货币市场工具类包括现金、银行存款、货币市场基金、债券回购;其他固定收益类产品包括债券型基金、分级基金优先级、银行理财等;金融衍生工具包括国债期货。
投资策略 本组合基于对国内外宏观环境研究判断的基础上,以货币政策、债券供需为核心,基础策略为投资于利率品种及信用品种,结合债券市场具体投资品种的风格轮换,自上而下地决定组合久期及杠杆比例、动态调整各类金融资产配比,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置,灵活配置国债、金融债等债券品种的持仓。