1.0291
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:3.45%
- 最近半年:4.01%
- 今年以来:1.33%
- 最近一年:0.99%
- 最近两年:1.44%
- 最近三年:0.45%
- 成立以来:2.91%
- 成立日期:2018-09-26
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:日信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
1.0291 |
1.4195 |
-0.10% |
2 |
2024-04-29 |
1.0301 |
1.4205 |
0.33% |
3 |
2024-04-26 |
1.0267 |
1.4171 |
0.29% |
4 |
2024-04-25 |
1.0237 |
1.4141 |
0.11% |
5 |
2024-04-24 |
1.0226 |
1.4130 |
0.29% |
6 |
2024-04-23 |
1.0196 |
1.4100 |
-0.07% |
7 |
2024-04-22 |
1.0203 |
1.4107 |
0.09% |
8 |
2024-04-19 |
1.0194 |
1.4098 |
-0.05% |
9 |
2024-04-18 |
1.0199 |
1.4103 |
0.14% |
10 |
2024-04-17 |
1.0185 |
1.4089 |
0.71% |
11 |
2024-04-16 |
1.0113 |
1.4017 |
-0.78% |
12 |
2024-04-15 |
1.0192 |
1.4096 |
-0.10% |
13 |
2024-04-12 |
1.0202 |
1.4106 |
-0.14% |
14 |
2024-04-11 |
1.0216 |
1.4120 |
0.02% |
15 |
2024-04-10 |
1.0214 |
1.4118 |
-0.27% |
16 |
2024-04-09 |
1.0242 |
1.4146 |
0.20% |
17 |
2024-04-08 |
1.0222 |
1.4126 |
-0.30% |
18 |
2024-04-03 |
1.0253 |
1.4157 |
-0.12% |
19 |
2024-04-02 |
1.0265 |
1.4169 |
0.03% |
20 |
2024-04-01 |
1.0262 |
1.4166 |
0.25% |