万联证券季添利3号集合资产管理计划

(SEP555)集合理财债券型
+添加自选
1.0243 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-02-13]
1.5280
累计净值 [2026-02-13]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：-0.78%
  • 最近半年：-0.27%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：-0.81%
  • 最近两年：-2.18%
  • 最近三年：2.01%
  • 成立以来：2.43%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：万联证券
基本信息
基金简称 万联证券季添利3号集合资产管理计划 基金全称 万联证券季添利3号
基金代码 SEP555 成立日期 ---
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 万联证券有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 --- 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 2024年5月14日至2024年8月19日间本集合计划业绩报酬计提基准为3.4%/年,2024年8月20日至2024年11月18日间本集合计划业绩报酬计提基准为3.3%/年
开放日 ---
投资目标 在追求集合计划资产长期安全的基础上, 力争为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益.
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划主要投资于固定收益类、现金类.金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监舍认可的其他投资品种.如法律法规革中国证监舍允许集合计划投责其他品种, 管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入本集合计划的投资范围.
(1)在国内银行问市场、交易所上市交易的固定收益证券包括利率债(国债、政策性金融债.地方政府债和央票)、信用债(金融机构债、企业债、公司债(含公募且非公开发行公司债) 、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务敲击工具附、资产支持证券、可转债、可吏换债等:
(2) 现金类资产:包括现金、银行存款.银行间同业存单NCD、债券回购、公募货币型基金.
(3)公事债券型基金.
(4 )固债期货(不含实物交割),本集合计划不直接投资股票和权证, 但因所持可转换债券且可交换债转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证, 在其可上市交易后不超过15个交易日的时间内卖出.法律法规或中国证监舍允许集合计划技责其他品种的, 资产管理人在履行合同变更程序后, 可以将其纳入本计划的投资范围.
投资策略 ---